Las tesorerías son los lugares donde está la plata de tu empresa: cajas, cuentas bancarias, carteras de cheques y cuentas de impuestos, cada una con su saldo. Se entra desde Recursos de la Cuenta, grupo DOCUMENTOS Y TESORERÍA, con la baldosa TESORERÍAS.
La pantalla
A la izquierda, las tesorerías agrupadas por clase (Cuentas y cajas, Cheques, Impuestos, Especiales, Tarjetas). Cada tarjeta muestra el nombre, el tipo y la moneda, el saldo (en rojo si es negativo) y la cantidad de movimientos.
A la derecha, los movimientos de la tesorería elegida:
- El período se elige con un atajo (Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días, Mes anterior y este, Todo el movimiento) o con las fechas Desde y hasta, que lo pasan a Personalizado. Viene en Mes anterior y este.
- Filtrar el listado... busca por tipo, concepto, referencia, origen, entidad, importe o fecha. Esc lo borra.
- Saldo es el total de la tesorería con todos sus movimientos, también los que quedan fuera del período que estás mirando.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| FECHA, TIPO, CONCEPTO | El movimiento |
| REFERENCIA | Número de cheque, transferencia o comprobante |
| IMPORTE | En rojo si es una salida |
| SALDO | El saldo después de ese movimiento |
| ORIGEN | De dónde salió: Carga manual o el documento que lo generó |
| ENTIDAD | El tercero involucrado |
| CONCIL. | La fecha de conciliación contra el extracto |
La grilla empieza con el Saldo anterior al período y termina con el Saldo de la tesorería.
Si completás la fecha hasta, quedan afuera los cheques con fecha posterior, como los diferidos.
Crear y editar una tesorería
+ Nueva abre la ficha; para editar una existente, clic derecho › ✏ Editar la tesorería....
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Cómo la vas a reconocer |
| Tipo | Qué clase de tesorería es: cuenta o caja, cheques, impuesto… |
| Moneda | ARS, USD o EUR. Una tesorería tiene una sola moneda |
| Número | Opcional, hasta 20 caracteres |
| Se usa desde | Toda la cuenta (sin restricción), que es lo normal, o una obra, empresa o administración. Elegir una limita desde dónde se puede usar; no cambia de quién es |
Cuando la tesorería ya tiene movimientos, la moneda no se puede cambiar y solo se ofrecen tipos de la misma clase.
Clic derecho › 🚫 Dar de baja... cierra la tesorería: no se borra y sus movimientos se siguen viendo, pero deja de ofrecerse para cargar plata nueva. Solo se puede cerrar con saldo cero.
Movimientos
+ Movimiento carga un movimiento a mano: fecha, tipo, concepto y monto. Según el tipo, pide también el número de cheque, transferencia o comprobante; en las tesorerías de impuestos, el impuesto, el libro (compras o ventas) y la base imponible.
Los impuestos de las facturas y otros comprobantes con impuestos generan sus movimientos solos al guardar el documento.
Con clic derecho sobre un movimiento:
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| ✏ Editar el movimiento... | Lo corrige |
| 🗑 Borrar el movimiento... | Lo borra. No se puede deshacer |
| ✔ Conciliar contra el extracto | Lo marca como conciliado con el extracto del banco (✔ Quitar la conciliación lo revierte) |
Un movimiento no se puede editar ni borrar si ya está conciliado, si lo generó un documento (se corrige desde ese documento) o si de él sale otro movimiento, como un depósito o un endoso.
Cheques de terceros
En una cartera de cheques, el clic derecho sobre un cheque ofrece:
- 🏦 Depositar en una cuenta...
- ✍ Endosar a un tercero...
- ⛔ Registrar rechazo...
- 🔗 Ver el recorrido del valor: paso a paso por dónde pasó el cheque, desde el documento con que entró y de quién, que es a quién hay que reclamarle si rebota.
Al depositar, endosar o registrar un rechazo elegís la fecha, la tesorería de destino (o a quién se lo entregás) y un concepto opcional. El cheque se mueve entero, así que el importe no se escribe, y el destino tiene que estar en la misma moneda.
Para registrar un rechazo, la cuenta necesita una tesorería de tipo Cheques rechazados, en la misma moneda que el cheque. Si no la tenés, creala primero con + Nueva.